Для чего нужны стоп-лосс, тейк-профит и другие типы ордеров? Наглядные примеры 1771

PrimeXBT 13

Всем, кто когда-либо сталкивался с торговлей на финансовых рынках или занимается этим сейчас, хорошо известны разли чные типы ордеров или типы исполнения заявок: рыночные, отложенные, лимитные и другие. Типы ордеров служат приказом брокеру об открытии или закрытии торговой позиции в момент достижения определенной цены. Сложного в этом ничего нет, скорее, наоборот, – это самый необходимый и стандартный инструмент для торговли на финансовых рынках. Интересно другое — очень часто, от многих трейдеров можно услышать отказ от использования ордеров Stop Loss, Take Profit или других. Мотивация, на первый взгляд, может показаться логичной, но в то же самое время весьма параноидальной:

Маркет-мейкеры, банки, прочие «киты» или сам брокер видят где находится скопление ордеров и специально продавливают туда цену, дабы выбить большое количество мелких участников с рынка и на этом заработать.

Немного о манипуляциях

Чтобы развеять этот миф, стоит копнуть чуть глубже, чем пытаться свалить вину на действия невидимой силы вместо собственных ошибок. В частности, трейдерам стоит обратиться к статьям УК РФ 185.3. «Манипулирование рынком» и 185.6. «Неправомерное использование инсайдерской информации». Физическим лицам, в зависимости от серьезности нарушения, грозят большие штрафы или относительно небольшой тюремный срок, а вот юридические лица, особенно банки, брокеры и прочие участники финансовых рынков, моментально лишаются лицензии, получить которую весьма непросто и очень недешево. И это только в России. Как показывает практика, подобные нарушения в Европе, США или Китае караются жестоко. Многомиллионные штрафы и огромные тюремные сроки вплоть до пожизненного.

Любые манипулятивные действия на финансовых рынках со стороны кого-либо, с целью нажиться на ком-либо – это самое обыкновенное мошенничество, которое нарушает не только законы всех стран мира, но фундаментальный принцип свободного рынка и торговли.

Да, манипуляции на рынках есть, но совершаются они, во-первых, более высокопоставленными лицами, примеры будут чуть позже, а во-вторых, чаще всего, в рамках международного права. Манипуляции рынком, которые делают мошенники, как ни парадоксально, происходят за пределами рынка и абсолютно другими способами.

Тот вид манипуляций, о которых чаще всего идет речь среди трейдеров, выбивание «лосей», абсурден и очень опасен для самих манипуляторов. Во-первых, потому что они не видят тип ордеров в стакане, это могут быть как лимитные ордера, так и стоп-ордера. Во-вторых, приняв большой объем по лимитным ордерам за большое скопление stop-loss, манипуляторы могут просто «влететь» на более мощного игрока.

В-третьих, внезапное экономическое или политическое событие моментально отражается на курсовой стоимости активов, что очень некстати может подпортить игру манипулятору. Риск потери десятков и сотен миллионов долларов (меньшими суммами и манипулировать нет смысла) слишком велик, чтобы заниматься подобными делами, вкупе с перспективой сесть в тюрьму.

Примеры использования ордеров

Прежде чем приступить к примерам, хотелось бы напомнить, что ордера, а тем более их разнообразие – это эффективный инструмент в арсенале любого трейдера, который позволяет разрабатывать мощные торговые стратегии, приносящие прибыль.

1. Stop Loss и Take Profit. Почему нужно ставить и как это правильно делать?

Stop Loss – ордер, который фиксирует убыток и не дает ему расти. Stop Loss необходимо закладывать как риск, на который вы готовы пойти по определенной сделке, а не «на всякий случай». Take Profit – ордер, который фиксирует прибыль и не дает перейти ей в разряд упущенной.

Ситуация 13 августа 2019 года. Вы открываете сделку на продажу по торговой паре USD/JPY на отметке 105.500 с целью закрытия сделки «где-нибудь здесь». Вы не выставляете ни Stop Loss, ни Take Profit. Технический и фундаментальный анализ, а также чутье, говорят вам о том, что доллар будет падать и дальше.

Пример 1

В данном случае совершенно не важно, какой вид анализа вы провели, правильно ли он был проведен или нет, важно то, что спустя несколько часов происходит это.

Пример 2

Это не «киты» и не маркет-мейкеры, гоняющиеся за вашими «лосями», а внезапный перенос сроков по введению дополнительных 10% торговых пошлин в отношении Китая со стороны США. Фактор, которого нет в экономическом календаре и учебниках по техническому анализу.

Результат: Вы не получили прибыль и попали, минимум, в серьезную просадку, максимум, с перепугу закрыли убыток где-то наверху зеленой свечи.

Это не единичные случаи, они происходят с достаточно высокой периодичностью. Некоторые новости отрабатывают не так, как ожидалось рынком. Какой-нибудь политик делает резкое и неожиданное заявление. Происходит природный катаклизм или теракт. Что нужно было делать? Поставить Stop Loss и Take Profit.

Пример 3

Stop Loss чуть выше предыдущего ценового уровня, на котором было своеобразное торможение цены, в данном случае, на уровне 105.750. Take Profit 1 – это некая консервативная точка, в которой можно было бы зафиксировать прибыль, в данном случае, уровень 105.250. Take Profit 2 был бы вполне реально достижим, если бы не случилось внезапное событие, которое привело к резкому росту цены.

Соответственно, если бы вы поставили Stop Loss, то не потеряли бы больше, чем изначально запланировали. Это очень важно, поскольку вы закладываете возможный риск в свою торговую стратегию и в подобных ситуациях хоть и получаете убыток, но контролируемый и условно-запланированный.

Take Profit 1, в данном случае, принес бы вам гарантированную прибыль 250 пунктов. Открытие следующей сделки, вы бы уже планировали по-другому и, вероятно, открывали бы ее дожидаясь более мощных сигналов на продажу.

Take Profit 2, в данном случае, не сработал бы. Однако, давайте учитывать тот факт, что событие, которое привело доллар к резкому росту, было непредсказуемо и его можно отнести к форс-мажору. В любом другом случае, вероятность отработки TP2 была бы практически равна 100%.

2. Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop

Следующий тип ордеров – отложенные, Buy Stop и Sell Stop. Представим, что вы оказались на отметке 105.250 и не можете определиться, куда дальше пойдет рынок. С одной стороны, тенденция нисходящая, а доллар под сильным фундаментальным давлением, вероятность роста маленькая, но возможна коррекция или появление неожиданного события, которое повернет рынок на восходящий тренд.

Пример 4

Идеальным решением будет выставить Buy Stop выше предыдущего ценового уровня, на отметке 105.750. В случае неожиданного роста, при достижении этой отметки, автоматически откроется ордер на покупку. Take Profit устанавливаем на уровне 106.000, поскольку на глобальном нисходящем рынке ставить выше опасно, а Stop Loss ставим на уровне 105.500.

Sell Stop можно поставить ближе чем Buy Stop относительно текущей цены, поскольку тренд и так нисходящий, а сигналом на покупку станет уверенный пробой последнего ценового минимума. Поэтому, ставим Sell Stop на уровне 105.000.

Результат: Пробоя уровня 105.000 не произошло, соответственно, Sell Stop можно убрать. Сработал Buy Stop и открылся ордер на покупку на уровне 105.750 и закрылся по Take Profit на уровне 106.000. Да, можно было бы заработать еще больше, но, во-первых, вы не знали о предстоящим событии и, во-вторых – это уже на усмотрение трейдера.

Пример 6

3. Лимитные ордера – Buy Limit и Sell Limit.

Предположим, что новость уже вышла и рынок отреагировал, вы, в этот момент, в позиции не были, но увидев столь мощное движение, решили проанализировать ситуацию. Проведя анализ, вы считаете, что дальнейший рост мало вероятен и при достижении отметки 106.750, доллар устремится обратно вниз в рамках более глобального фундаментального давления. Чтобы не ждать перед монитором достижения необходимой цены, вы можете выставить Buy Limit на уровне 106.750, и он откроет сделку на продажу в тот момент, когда цена достигнет нужной отметки. Take Profit, а данном случае можно выставить на уровне 105.750, как уровень, который цена попытается преодолеть вновь, а Stop Loss выше предыдущего максимума – на уровне 107.000.

Пример 7

Ордер Sell Limit можно было бы установить аналогичным образом, например, на паре XAU/USD и купить золото на уровне 1485.00.

Пример 9

Результат: Buy Limit cработал в нужном месте и в нужное время, доллар устремился вниз, отбивать «потерянные позиции» и достиг уровня 105.750, принеся вам 1 000 пунктов профита. До Stop Loss цена даже и не пыталась добраться. В случае, если бы цена пошла выше, после открытия Buy Limit, вы бы понесли запланированный убыток по Stop Loss и не более.

Выбор торговой платформы

События, произошедшие 13 августа 2019 года, в очередной раз доказали, что без использования ордеров трейдеры пускают весь процесс торговли на самотек. Любое случайное событие на рынке может привести к катастрофическим последствиям для трейдера.

Как видите, не «киты» и не маркет-мейкеры устраивают подобные манипуляции на рынке, а глобальные политические и экономические перипетии двух сверхдержав. В этот раз, манипулятором выступили США, 31 июля – ФРС США, 1 августа Дональд Трамп. В ответ на давление, Народный Банк Китая девальвировал курс национальной валют и продавил ее до 7 юаней за доллар. Это и есть манипуляции в мировом масштабе и, как бы не было обидно, в рамках международного права.

Выбирая торговую платформу, трейдерам стоит обратить внимание на то, какие типы ордеров на ней представлены. Если кроме Buy и Sell на ней ничего нет, то ее желательно обойти стороной, поскольку она совершенно не заинтересована в успехе своих клиентов. На рынке не так много площадок, которые обеспечивали бы трейдеров полным набором инструментов для ведения успешной торговли.

Одна из таких платформ – PrimeXBT. Нашумевшая площадка, которая появилась на рынке чуть более полугода назад, завоевала не только доверие трейдеров по всему миру, но и значительную долю рынка. Объемы торгов на платформе превышают 250 млн долларов в сутки. PrimeXBT предлагает трейдерам маржинальную торговлю с плечом до х500 на 39 торговых пар, среди которых криптовалюты, валюты рынка Forex, CFD на сырье и индексы, а также спот-контракты на драгоценные металлы. Платформа дает возможность трейдерам открывать рыночные, лимитные, стоп-ордера, а также взаимоотменяемые ордера (OCO), которые отсутствуют на многих биржах и торговых платформах.

Разнообразие типов ордеров, а также финансовых инструментов, позволяет трейдерам в полной мере раскрыть свой потенциал и использовать все возможные торговые стратегии, диверсифицируя и хеджируя риски. Возможность открытия противоположных позиций с кредитным плечом, профессиональный торговый терминал с поддержкой нескольких мониторов, а также мобильные приложения на базе iOS и Android, создают для трейдеров любого уровня максимально комфортную рабочую среду. Вишенкой на торте, является отсутствие проскальзываний и ошибок, благодаря агрегированной ликвидности и отсутствие процедуры KYC, что позволяет трейдерам не боятся кражи и «слива» в сеть конфиденциальной и платежной информации.

Для тех, кто пока не достиг профессионализма в трейдинге

Буквально на днях, на платформе разместили демо-версию модуля совместных инвестиций, который разрабатывается в партнерстве с биржей Covesting. Тем самым, было анонсирован его скорый запуск.  Модуль позволяет неопытным трейдерам, передавать средства в управление фондам, которые созданы профессиональными трейдерами и имеют высокие показатели ROI.

Также, PrimeXBT предлагает 4-х уровневую партнерскую программу, которая является самой выгодной на рынке и позволяет получать не только дополнительный доход, но фактически, построить бизнес совместно с успешной международной торговой платформой, которая уже стала одним из самых перспективных fintech-стартапов года, по версии авторитетных изданий.

Добавить комментарий

Количество монет Ethereum на 40 млн меньше запланированного 784

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин отметил, что количество монет Ethereum (ETH) на 40 миллионов меньше, чем было указано в техническом документе. Он считает, что это опровергает теорию о том, что Ethereum управляется инфляционными технократами.

«Официальный документ Ethereum говорит, что сейчас мы должны иметь 150,8 млн монет. Но на данный момент количество равно 111,3 млн. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь утверждать, что Ethereum управляется инфляционными технократами», — сказал Бутерин.

Проблемы инфляции и дефляции всегда являются горячей темой для обсуждения среди крипто-энтузиастов, так как многие считают, что дефляционная природа криптовалюты является одним из ее главных преимуществ по сравнению с фиатными деньгами.

Хотя наблюдение Бутерина само по себе интересно, оно было бы еще более полным, если бы он также сравнил сегодняшнее техническое состояние сети Ethereum с тем, где оно должно быть согласно изначальным планам.

Компания Ubisoft выпустила токены на Ethereum 776

Игровой гигант Ubisoft выпустил серию коллекционных токенов по популярной франшизе Raving Rabbids. Деньги, полученные от продажи токенов, пойдут на поддержку «Детского фонда ООН» (ЮНИСЕФ).

Всего было выпущено 55 NFT-токенов, работающих по стандарту ERC-721. Интересно, что токенами нельзя владеть вечно. В любой момент другой человек может забрать токен у владельца, если заплатит установленную сумму в Ethereum. В этом случае бывший владелец токена получает сертификат, доказывающий прошлое владение токеном — Proof of Plausible Ownership (POPO). Прибыль от перепродаж пойдет непосредственно в криптофонд ЮНИСЕФ. Цена каждого токена колеблется от 0,05 до 0,15 ETH (примерно $10-30).

Еще одна интересная особенность заключается в том, что контент токена, а точнее, бешеные кролики, полностью трансформируются каждый раз, когда токен переходит в руки нового владельца. То есть новый покупатель не знает, какого кролика он получит.

Ubisoft отмечает, что токены Raving Rabbids могут использоваться в любой блокчейн-игре, поддерживающей стандарт ERC-721.

Крейг Райт оказался связан с биткоинами, украденными из криптобиржи Mt. Gox 783

Самопровозглашенный Сатоши Накамото и главный ученый компании NChain Крейг Райт продолжает тонуть в трясине из своих путанных заявлений. Предоставленные суду биткоин-адреса, которые якобы ему принадлежат, уже вызвали несколько скандалов и продолжают доставлять Райту неприятности.

Глава Monero (XMR) Рикардо Спаньи отметил тот факт, что адвокаты Райта опубликовали открытое письмо, в котором заверили, что их клиенту принадлежит 80 тыс BTC, хранящихся на адресе «1Feex…». Однако этот адрес напрямую связан со взломом печально известной криптобиржи Mt. Gox.

«Просто чтобы нам всем было ясно — Крейг Райт только что открыто (через своих юристов) признал себя парнем, который украл 80 тыс биткоинов из Mt. Gox», — написал Спаньи.

Спаньи предоставил скриншот переписки в Skype между главой Mt. Gox Марком Карпелесом и Джедом Маккалебом, а также скриншот транзакции украденных монет, из которых следует, что часть украденных монет была переведена на адрес «1Feex…».

Конечно, после такого Райту пришлось оправдываться. Он заявил, что в конце февраля 2011 года просто купил биткоины, хранящиеся в кошельке «1Feex…». А показанные скриншоты являются всего лишь картинками, которые легко подделать, поэтому происхождение биткоинов по этому адресу не доказано. Райт также сказал, что «1Feex…» не фигурирует в полицейском расследовании относительно Mt. Gox.

Следует отметить, что на самом деле стенограмма переговоров в Skype была принята судом, и стороны, ведущие судебный процесс, не подвергли сомнению ее подлинность. Вряд ли Райт не знал этого факта.

Марк Карпелес тоже подтвердил, что биткоины, находящиеся по адресу «1Feex…» были украдены из криптобиржи и об этом есть официальные судебные документы. Что касается заявлений Райта о владении спорным адресом, то он считает, что Райт выкручивается как может.

«Я думаю, что Райт просто хотел использовать этот адрес в качестве демонстрации того, что он является ранним владельцем биткоинов и имеет «тонны монет». Но он оказался в сложной ситуации. Если он продолжит настаивать на том, что адреса принадлежат ему, то он хакер, а если признает, что соврал на счет адресов, то он мошенник», — сказал Карпелес.

Ким Нильссон, эксперт по кибербезопасности, чья команда провела месяцы, анализируя серию взломов, которые привели к краху платформы Mt. Gox, тоже подтвердил использование хакерами адреса «1Feex…».

«Транзакция, которая отправила 80 тыс BTC на этот адрес, исходила из Mt. Gox и она полностью опустошила кошелек криптобиржи. Это совершенно не нормальная транзакция и она противоречит заявлениями Райта о покупке монет у какой-либо третьей стороны (кто вообще эта третья сторона?)», — сказал Нильссон.

По его мнению, это очередной случай, когда Райт пытается хоть как-то подтвердить свои заявления. Но выбрав этот адрес, Райт допустил большую ошибку.

«Это далеко не какой-то неизвестный адрес. Многие люди долгие годы хорошо знали об этом адресе и о его полной причастности к краже», — подчеркнул Нильссон.

Такая ошибка в очередной раз подрывает заверения Райта, что он является Сатоши Накмаото. Трудно представить, что Накамото захотел бы заполучить или даже легально купить явно украденные биткоины.

Райт продолжает утверждать, что владеет трастом Tulip с несколькими адресами биткоин-кошельков, на которых хранится примерно 1,1 млн BTC. Сейчас у него нет ключей от этих биткоинов, но он уверен, что вскоре сможет их получить. Очередной суд по этому делу назначен на 6 июля.

Виталик Бутерин не согласен с моделью прогноза цены биткоина Stock-to-Flow 825

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин сказал, что он не согласен с широко распространенной моделью предсказания цены биткоина Stock-to-Flow (S2F). Эту модель предложил в марте прошлого года анонимный голландский аналитик PlanB.

«Теория о том, что «халвинг стимулирует рост цены на биткоин» не поддается доказательству. Наблюдался ли пик перед сокращением вознаграждения? Росла ли цена перед халвингом и росла ли она после него? И почему это произошло? — Говорит Бутерин. — Последний пик в $20 тыс случился на пол пути между халвингами 2016 и 2020 годов».

Тем не менее, он признал, что отсутствие последовательной корреляции между резкими скачками цен и сокращением количества монет, недостаточно и для опровержения модели S2F.

Модель S2F предсказывает, что цена монеты должна значительно повышаться после каждого снижения вознаграждения, потому что количество монет становится все меньше. Вроде бы это логичное предположение, но профессиональные аналитики относятся к ней с большим скептицизмом. По их мнению модель не совсем верна, потому что она не учитывает главный фактор — спрос на биткоины.

Протокол Compound начал распространение токенов 808

Сообщество платформы по крипто-кредитованию Compound несколько дней назад одобрило предложение, предусматривающее распространение токенов COMP, и сейчас это распространение началось.

Токен прошел тестирование среди ограниченного числа пользователей. Распространяться будут 1116310,81 токенов COMP на рынках ETH, DAI, USDC, USDT, BAT, REP, WBTC и ZRX.

«На каждом рынке половина COMP выделяется поставщикам, а другая половина — заемщикам», — говорится в предложении. — Всякий раз, когда адрес взаимодействует с комплексным рынком, он получает все COMP, заработанные на этом рынке, если они превышают порог 0,001 COMP».

В марте криптобиржа Coinbase добавила поддержку Compound в свое приложение, а 10 июня объявила о листинге токена COMP.

Лишь 6% транзакций XRP имеют какую-то пользу 798

В последние недели производительность токена XRP оставляет желать лучшего. Хотя компания Ripple продолжает хвастаться новыми разработками и открытием новых коридоров для денежных переводов, она по-прежнему вязнет в судебных процессах и негативной реакции. С момента падения цены XRP ниже $0,2, даже легендарная «армия XRP» не смогла организовать увеличение цены. Исследовательская работа ученых выдвигает предположение, почему XRP преследует такое снижение.

Исследователи из «Имперского колледжа Лондона» и «Университетского колледжа Лондона» подготовили отчет с анализом транзакций EOS, Tezos и XRP. После семи месяцев наблюдения, ученые выяснили, что 94% транзакций в реестре XRP Ledger (XRPL) не имеют никакой экономической ценности.

«Распределение количества транзакций по аккаунтам тоже очень не равномерно. За весь период наблюдения, более трети аккаунтов (71 тыс) совершили транзакцию только один раз. При этом лишь 35 аккаунтов отвечают за половину всего трафика XRP», — говорят исследователи.

Это может быть одной из основных причин, сдерживающих цену XRP, но, безусловно, не единственной.

Что касается других проанализированных блокчейнов, то результаты тоже не утешительные. 96% транзакций EOS были совершены при раздаче токенов сообществу (airdrop). В блокчейне Tezos 76% транзакций использовались для поддержания консенсуса.