Coinbase не получила одобрения на торговлю ценными бумагами 183

Coinbase

Криптобиржа Coinbase отменила свое заявление о том, что она получила одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на торговлю ценными бумагами и инвестиционными токенами.

Днем ранее Coinbase сообщила, что после приобретения финансовых компаний Keystone Capital Corp, Venovate Marketplace Inc и Digital Wealth LLC сможет работать в качестве брокер-дилера. Криптобиржа отметила, что покупку компаний разрешили SEC и Служба регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA).

Однако сейчас Coinbase изменила свое заявление, сообщив Bloomberg, что на самом деле официального одобрения на покупку и на расширение финансовых услуг не было. Представитель Coinbase Рэйчел Хорвиц сказала, что SEC напрямую не участвовала в процессе, а одобрение было скорее «неформальным».

«Для изменения владельцев компаний не требуется одобрение SEC. Coinbase обсудила аспекты своих предполагаемых сделок, включая приобретение Keystone Entity, на неофициальной основе с несколькими членами персонала SEC», — пояснила Хоровиц.

Таким образом, Coinbase несколько поспешила с заявлениями и отозвала их назад. FINRA отказалась предоставить комментарии, а SEC подтвердила, что не давала Coinbase одобрения.

Высокий левередж по BTC провоцирует закрытие сделок на $500 млн 628

Закрытие сделок по BTC

Последняя коррекция по биткоину спровоцировала рекордное закрытие. Всего ликвидировали сделок на сумму $500 млн в течение всего 60 минут. Причем многие из них были открыты, используя высокий левередж по BTC. Ну а в результате были принудительно ликвидированы из-за нехватки маржи. Это довольно банальная ситуация для рынка криптовалют, где высокая волатильность требует, чтобы сделки с высоким кредитным плечом открывались крайне осторожно.

15 марта Биткойн-рынки решительно отвергли ценовой диапазон в 60 000 долларов, а чрезмерное кредитное плечо привело к рекордным длинным ликвидациям на сумму 500 миллионов долларов всего за 60 минут.

Основатели Glassnode, Jan & Yann, подчеркнули новый рекорд почасовой Биткойн для ликвидаций, отметив, что более половины открытых фьючерсных контрактов до маржинальных звонков были привлечены как минимум в 20 раз.

К чему приводит высокий левередж по BTC?

Данные Bybt свидетельствуют о следующем. Ликвидационные операции на сумму 800 миллионов долларов были обработаны всего за 15 минут

Агрегатор данных крипторынка Datamish предоставил следующую информацию:

  • за последние 24 часа на бирже BitMEX ликвидировали 292 позиции на сумму $94,5 млн;
  • на Bitfinex за тот же период было закрыли 488 позиций примерно на 100 миллионов долларов.

Вторая по величине однодневная ликвидация произошла 22 февраля, когда BTC упал со своего тогдашнего рекордного максимума в 58 300 долларов до примерно 47 000 долларов. Как сообщает Cointelegraph, фьючерсные контракты на сумму $5,9 млрд закрыли во время краха.

Высокий левередж по BTC

С момента своего пика 14 марта в $61 000 биткоин скорректировался на 12,3% до $ 53 500 во время азиатских торгов во вторник, 16 марта. С тех пор BTC произвел небольшое восстановление, в последний раз переходя из рук в руки за $54 600 на момент написания этой статьи.

Эта последняя коррекция является третьей крупной коррекцией текущего бычьего цикла.

Что дальше?

Любопытно, что индекс страха и жадности биткоина указывал. Рынки были в состоянии «крайней жадности» на прошлой неделе. Теперь же коррекция привела к тому, что индикатор вернулся в категорию «жадности» с рангом 71. Ну а это указывает на значительное охлаждение рыночных настроений.

Эксперты сейчас расходятся во мнениях. Но те, кто обычно оказывается прав, пророчат, что BTC предпримет еще одну попытку похода наверх. Сейчас крайне важным уровнем выступает 68 тыс. и дальше 75 тыс. Если монете удастся достигнуть их, то затем, вероятно, последует ложный пробой и длительная глубокая коррекция.

Фундаментальный прогноз по BTC: неопределенность FOMC и USD 491

BTC prognoz

Биткоин упал более чем на 0,5% в понедельник после отскока доходности казначейских облигаций США. Спотовый обменный курс BTC/USD снизился на 0,6% до $58617,32 за единицу в 06:43 по GMT. Снижение пары происходит в рамках распродажи, начавшейся после установления рекордного максимума в $61788. Чтобы оценить текущий технический и фундаментальный фон, стоит рассмотреть прогноз по BTC на неделю.

Прогноз по BTC на неделю: доллар растет и давит на биткоин

Похоже, что разворот как индекса доллара США, так и доходности гособлигаций США убрал чрезмерный оптимизм в отношении биткоина. Индекс DXY вырос сегодня на 0,16% до 91,84, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 12-месячного максимума в 1,646%. В начале этого года этот показатель составлял 0,918%.

Нил Джонс, занимающий пост главы отдела продаж валюты в Mizuho, сказал Reuters следующее. Он считает оптимистичный прогноз по доллару временным, учитывая девальвационные риски. Напомним, что Байден уже подписал один из самых массивных пакетов стимулирующих мер.

Фундаментальный прогноз по BTC

«Это выглядит довольно оптимистично для США. Особенно, с точки зрения развертывания дальнейших игр с вакцинами. И, конечно же, это подпитывает экономическое восстановление в Штатах. В то же время, когда фискальные стимулы чрезвычайно высоки, монетарные стимулы тоже чрезвычайно высоки», — сказал г-н Мидзухо.

«Поэтому мое личное мнение заключается в том, что доллар пока не перешел к стадии восходящего тренда. Ну а то, что мы видим, лишь отскок», – добавил он.

Более рискованные активы, такие как биткоин, выглядят привлекательными на фоне такой голубиной политики. Спекулянты рассматривают их как безопасную гавань для обхода инфляционных рисков, которые могут возникнуть из-за:

  • сверхнизких кредитных ставок ФРС;
  • ежемесячной покупки активов на сумму $120 млрд;
  • последнего пакета стимулирующих мер правительства США на сумму $1,9 трлн, который увеличит госдолг до тревожных $29 трлн.

Что думают корпорации?

Многие корпорации с большими объемами денежных резервов уже начали диверсифицировать свои балансы и покупают Биткоин. К ним относятся Tesla, MicroStrategy, Square, Meitu, Seetee AS и многие другие. В совокупности эти компании занимают почти 6,5% от общего объема активного предложения биткоинов.

Спекулянты видят, что эта тенденция сохранится и в ближайшие сессии. И многие ожидают, что более активное участие традиционных корпораций и финансовых домов повысит цену биткоина более чем до 100 000 долларов.

Ричард Байворт, главный исполнительный директор Diginex Ltd., компании Nasdaq-listed digital asset financial services, сказал. Ограниченное предложение криптовалюты в 21 миллион делает ее привлекательной против продолжающейся девальвации доллара. В интервью Bloomberg он добавил – обменный курс BTC/USD может легко вырасти до $175 000 к концу 2021 года.

MicroStrategy игнорирует критиков и покупает BTC еще на $15 млн 955

MicroStrategy

Майкл Сейлор, находящийся на посту гендиректора объявил, что MicroStrategy игнорирует критиков BTC. Поэтому в последние дни компания приобрела еще 262 BTC на $15 млн. Это приводит к тому, что запасы составляют теперь 91 326 BTC, а общие расходы – $2,2 млрд.

Исходя из сегодняшнего курса MicroStrategy имеет нереализованную прибыль в размере $ 2,98 млрд. Этот шаг совпал с отскоком на уровне $55k и последующим восстановлением выше $57k на момент написания статьи.

MicroStrategy игнорирует критиков биткоина

Во время недавнего интервью Сэйлор бросил «бомбу», сообщив, что правительства через суверенные фонды благосостояния являются следующим классом покупателей, готовых сделать шаг к биткоину. Он сказал, что отчасти причина этого кроется в ухудшении показателей золота. После достижения небывалого максимума в $2 тыс. за унцию в августе 2020 года золото снижается в рамках нисходящего канала.

MicroStrategy игнорирует критиков и покупает BTC

Ситуация ухудшилась в конце февраля, когда цена пробилась ниже ключевого уровня поддержки $1.7 тыс. С начала года золото подешевело на 12%. Напротив, биткоин вырос на 95%. При этом растет понимание того, что биткоин – это лучший хеджевый актив. Поэтому слова отдельных критиков, пытающихся «остановить неизбежное», не стоит принимать всерьез.

Цена акций MicroStrategy продолжает падать

Как бы ни была прибыльна биткойн-игра MicroStrategy, на фронте цен на акции все не так хорошо. В течение месяца MSTR потерял 24% своей цены. На прошлой неделе был сформирован минимум в 620 долларов.

Снижение является частью более широкого нисходящего тренда на технологические акции. Но это не остановило критиков, нападающих на Microstrategy за их покупку BTC. Марк Лихтенфельд, главный стратег по доходам в Оксфордской группе, назвал это безответственным поведением, которое делает фирму уязвимой.

«Я думаю, что MicroStrategy совершенно безответственно относится к капиталу акционеров. Непозволительно вкладывать так много своих активов в очень спекулятивный и неустойчивый инструмент».

Я никогда не видел, чтобы компания делала это. Это выходит за рамки эксцессов, которые я видел во время бума доткомов. И я думаю, что это делает их очень, очень уязвимыми».

Сайлор ранее заявил, что потенциал роста биткоина достаточно большой, чтобы оправдать предпринятые шаги. Биткоин тем временем занимает 1-е место по рыночной капитализации и растет на 1,41% за последние сутки. BTC имеет рыночную капитализацию в размере $1.07 трлн с 24-часовым объемом $57.88 млрд.

Coinbase Private Sale ставит свою оценку в $90 млрд 446

Coinbase

Coinbase Private Sale на Nasdaq поставил оценку компании в $90 млрд. Согласно сообщению агентства Bloomberg, источники, близкие к изданию, сообщили первичную оценку акций. В частности, инвесторы на аукционе сделали оценку акций Coinbase в $350 каждая. Закрытый аукцион на закрытом рынке биржи Nasdaq закончился 4.03.21.

Coinbase Private Sale

Coinbase является одной из самых уважаемых и ценных криптокомпаний на рынке. Частная продажа, как правило, является ориентировочным показателем стоимости публичных акций. Это завершающий раунд частной предложения. По его окончании биржа получит статус публичной. Такой подход:

  • снижает расходы;
  • дает возможность избежать разбавления акций;
  • является признаком доверия к компании.

Помимо того, инвесторам в акции Coinbase не придется терпеть блокировку (Lock UP).

Coinbase Private Sale

В январе 2021 представители Coinbase сообщили. Они будут добиваться прямого листинга. То есть привычного всем IPO не будет. Одобрение подачи заявки SEC показало, что акции будут котироваться как ценная бумага class А. Ну а торги будут происходит под тикером COIN.

Coinbase – один из известнейших игроков среди криптобирж. Ее публичный листинг – важнейшая веха на фондовом и крипторынке. Целых 8 прочих криптофирм хотят пойти по ее следам. К ним относятся Gemini exchange, платформа социального трейдинга eToro и MicroBT, производящая оборудования для добычи криптовалют.

Отчасти это было связано с массовым ралли крипторынка за последний год. Emmanuel Goh, гендиректор информационного агрегатора Skew, сказал Bloomberg. «Компании bellwether уже получают прибыль».

Приход институциональных инвестиций, выступающий основной причиной ралли, также стоит за повышенным интересом к Coinbase и другим крипто-IPO. Опытнейшие инвесторы планируют воспользоваться возросшим интересом к крипторынку в своих целях.

Какую роль будет иметь выход Coinbase на рынок?

Если в 2017 году еще не всем было очевидно, что криптовалюты с нами навсегда, то теперь ситуация поменялась. Крупные фонды вовсю скупают биткоин и эфир, а также ищут возможности регулируемых инвестиций. Покупка акций крупных криптобирж – как раз один из них. То есть институциональные инвесторы могут в привычном для себя режиме вкладывать капитал в криптоиндустрию.

Это лишний раз подтверждает, что эпоха цифровых активов только начинается. И верить в том, что это все «пузырь», «скам», «пирамида» – просто глупо.

DeFi на Ethereum – тренд 2021 года 1095

DeFi

Прошлый 2020 год стал годом DeFi. Причем не только с точки зрения роста цен. Стоит выделить еще технический прогресс и поддержки от общественных деятелей. Особого внимания заслуживают также:

  • рост UniSwap, Chainlink, AAVE и BNB, которые вошли в топ-20 токенов по рыночной капитализации;
  • признание технического миллиардера Марка Кубана, раскрывающего свои позиции в вышеупомянутых токенах.

На фоне этого поневоле приходится задать себе вопрос. Что же дальше?

DeFi на Ethereum

Повышение уровня безопасности и аудита контрактов DeFi

Эксплойты хакеров на уязвимых смарт-контрактах DeFi подрывают доверие. В 2020 и в начале 2021 хакерские атаки привели к потере десятков миллионов долларов. Главная проблема – Flash loan attacks. За их счет хакеры могут занимать большие необеспеченные суммы ETH и извлекать средства из обмена с помощью:

  • сложных арбитражных возможностей между стейблкоинами;
  • манипулирования ценовыми оракулами (цена, предоставляющая часть смарт-контракта, который взаимодействует с рыночными данными вне цепочки).

Аудит смарт-контрактов до того, как они начнут действовать в рамках стратегий yield farming или кредитования сторонними фирмами, такими как Nexus Mutual, необходим. Он становится общепринятой нормой для платформ DeFi. Знакомство пользователей с основами процессов разработки DeFi и инициативами сообщества по обеспечению полного аудита контрактов также жизненно важно для его долгосрочной отказоустойчивости.

Перспективы ETH 2.0

DeFi выросла из экосистемы Ethereum. Но теперь достигла точки, где почти невозможно продолжать работу в нынешней парадигме Ethereum. ETH 2.0 обещает более низкие комиссионные. Этого достигнут за счет более высокой масштабируемости, которая необходима для финансовых продуктов будущего. Но больше, чем более низкие сборы, ETH 2.0, как мы надеемся, будет решать вопрос безопасности.

Как цепочка proof-of-stake, майнеры Ethereum не смогут изменять блоки, которые уже были валидированы. Этим обеспечивается надежность, необходимая для безопасной финансовой экосистемы. Такие проекты, как Binance token (BNB) и Cardano (ADA), планируют захватить рынок DeFi с помощью своих блокчейнов. Но поскольку подавляющее большинство первоначальных разработок было сделано на Ethereum, ETH 2.0, скорее всего, займет доминирующее положение над DeFi.

Давление регуляторов

Внимание регуляторов в первую очередь сосредоточено на уклонении от уплаты налогов и другой мошеннической деятельности. Нормативная база для DeFi со стороны правительств США, Китая, России практически отсутствует.

Минимизация мошенничества, внедрение KYC на DEXs (децентрализованных биржах) и предотвращение отмывания денег остаются насущными проблемами.

Чрезмерное регулирование, явно нацеленное на воспрепятствование DeFi, является критическим макрориском. Его приходится учитывать пользователям и руководителям проектов.

Цена биткоина (BTC) выросла на 8% за ночь: почему так случилось? 647

Цена биткоина (BTC) восстановилась более чем на 8% в ночь на 1 марта после резкого падения в выходные дни. Есть три причины, по которым курс BTC так быстро поднялся за последние 24 часа:

  • восстановление мирового фондового рынка;
  • рост премии Coinbase;
  • типичный разворот на выходных.

Цена биткоина (BTC) растет на фоне восстановления фондового рынка

Мировой фондовый рынок приступил к восстановлению сразу после открытия в понедельник, 1 марта. Фондовые площадки резко упали на прошлой неделе из-за растущей кривой доходности по казначейским облигациям. По мере того как рынок облигаций рос, рисковые активы стали падать.

Хольгер Цшепиц сказал, что глобальные рисковые рынки начали восстановление, т. к. доходность облигаций снизилась.

«Рисковые активы растут на фоне падения долговых бумаг. Доходность по облигациям Австралии за 10 лет упала на 25 б. п., Германии –на 3 б. п. в преддверии данных по инфляции. США «10-летки» стабильно держатся на уровне 1,41%. После кровавой бойни на прошлой неделе ослабление доходности облигаций стало большим облегчением. Золото подорожало до $ 1757.  Биткоин вырос до $46,8 тыс.»

Цена биткоина (BTC) и связь с акциями

Хотя биткоин считается безопасным активом, он часто движется в тандеме с рынком рисковых активов.

Эта тенденция возникает потому, что рыночная капитализация биткоина все еще колеблется на уровне около $1 трлн. Оценка биткоина относительно невелика по сравнению с другими активами-убежищами, такими как золото. Следовательно, существует более высокая вероятность того, что она будет в большей степени подвержена влиянию макрофакторов хотя бы в краткосрочной перспективе.

Аналитики в Santiment объяснили:

«Соотношение между ценой Bitcoin и традиционными акциями остается выше исторической нормы. Как мы уже отмечали в предыдущих исследованиях, ралли $BTC, как правило, наиболее заметны, когда эта корреляция становится отрицательной, как это было в декабре 2020 года».

Премии Coinbase

Премиальные доходы Coinbase

За последние 12 часов премия Coinbase поднялась до 100 долларов. До разворота Coinbase продавала по более низкой цене, чем Binance, что оказывало сильное давление на цену. Сброс ставки фьючерсного финансирования сигнализировал о том, что рынок стал менее перегретым. Стабилизация премии Coinbase стала убедительным сигналом об улучшении аппетита к биткоину, особенно в США.

В обозримом будущем, основываясь на восходящем тренде фондового рынка и стабильно высокой премии Coinbase, крипторынок имеет хорошие шансы отскочить на этой неделе.