Реальное дно биткоина – насколько оно близко к текущим ценам? 2260

Биткоин тонет

На фоне краткосрочного медвежьего тренда, через который проходит биткоин, его цена зарегистрировала заметный всплеск на 5,53% за последние сутки. И это позволило капитализации BTC превысить $615,3 млрд и преодолеть сопротивление на $32 тыс. Однако монета после достижения 35 тыс. не смогла задержаться на достигнутых уровнях. В связи с чем все вновь начали гадать, где реальное дно биткоина.

BTC недооценен

Технический аналитик из Амстердама Михаэль ван де Попп заявил, что биткоин все еще «сильно недооценен». То же самое можно доказать с помощью коэффициента Stock to Flow (S/F). Этот коэффициент обычно используется для определения того, является ли актив переоцененным/недооцененным по отношению к его дефицитности. Всякий раз, когда отклонение ≥ 1, это означает, что BTC переоценен и наоборот.

Реальное дно биткоина

Как показано на диаграмме, дезертирство в момент печати было намного ниже 1. Тем самым подтверждая его текущую недооцененную фазу. Более того, индикатор RSI OTC Desk Outflow Stoch Уильяма Клементе недавно вспыхнул еще одним «сигналом покупки». Он показывает сигналы покупки/продажи на основе инвестиционного поведения крупных покупателей, проходящих через OTC.

Мнение экспертов: где реальное дно биткоина?

На фоне недооценки Скотт Майнерд из Guggenheim Partners недавно заявил CNBC, что ожидает, что Биткоин достигнет дна где-нибудь в диапазоне от $10 до $15 тыс. IT-директор Гуггенхайма далее утверждал, что BTC может провести следующие несколько лет, торгуясь в боковике, до того как рынок станет бычьим и цена снова взлетит до небес. Он сказал:

– Реальное дно где-то на $10 000. Хотя, знаете, это, наверное, немного экстремально. Так что я бы сказал, что $15 000.

Он добавил,

– Я не думаю, что людям следует волноваться о том, чтобы инвестировать в BTC прямо сейчас.

Однако биткоин в настоящее время агрессивно накапливается сильными руками. Кроме того, метрика продолжительности жизни Биткоина, которая отслеживает возраст монет на ходу, явно указывала на то, что старые монеты не тратятся. Кроме того, следует отметить, что рынок не видел чистки кошельков, продающих все свои активы, в отличие от того, что наблюдалось во время фазы консолидации 2017 года.

Несмотря на свой краткосрочный медвежий прогноз, Майнерд заявил, что самая крупная криптовалюта может быть оценена в $400-600 тыс., если она станет хранилищем ценности наравне с золотом. Далее он утверждал, что институциональная поддержка может подтолкнуть цену криптовалюты к вышеупомянутым уровням.

С другой стороны, Томас Фарли, занимающий пост президента NYSE, оставался довольно оптимистичным в отношении недавнего ценового движения BTC. Недавно он отметил:

– Что касается последних ценовых движений, то я отношусь к ним довольно оптимистично.

Криптобиржа FTX получила разрешение на распродажу криптоактивов 122

Криптобиржа FTX

Криптобиржа FTX подчеркнула важность ликвидации этих активов для смягчения потенциальных рыночных спадов, максимизации стоимости имущества и облегчения запланированного распределения между кредиторами в долларах.

Криптобиржа FTX готовится к выплатам для кредиторов

Суд по делам о банкротстве штата Делавэр дал разрешение криптовалютной бирже FTX на продажу своих трастовых активов. Их примерная общая сумма составляет более 873 млн долларов. Этот шаг направлен на удовлетворение требований кредиторов в рамках продолжающейся процедуры банкротства FTX.

Разрешение суда по делам о банкротстве, как указано в заявлении от 29 ноября, относится к продаже активов траста. Они по состоянию на 25 октября оценивались в 744 млн долларов. Примечательно, что текущая оценка выросла примерно до 873 миллионов долларов. А это указывает на увеличение стоимости активов с течением времени.

Трастовые активы FTX, предназначенные для продажи, в основном состоят из ее долей в различных трастах, выпущенных Grayscale Investments. Их стоимость 807 млн долларов. Кроме того, FTX получит активы на сумму 66 миллионов долларов от Bitwise, поставщика депозитарных услуг.

FTX владеет:

  • более чем 22 миллионами единиц Bitcoin Trust от Grayscale (GBTC) стоимостью 691 миллион долларов;
  • более чем 6,3 миллионами единиц Ethereum Trust от Grayscale (ETHE) стоимостью 106 миллионов долларов.

Остальные три траста, имеющие право на продажу:

  • Ethereum Classic Trust от Grayscale;
  • Litecoin Trust;
  • Digital Large Cap Trust.

‍Обоснование FTX ликвидации активов

В судебном иске от 3 ноября FTX выразила намерение продать активы Grayscale, хранящиеся в Grayscale и Bitwise. Компания утверждала, что ликвидация этих активов необходима. Поскольку это позволит:

  • избежать снижения цен;
  • максимизировать стоимость имущества FTX;
  • облегчить будущие долларизованные распределения.

FTX считает, что такая стратегическая монетизация трастовых активов демонстрирует здравое деловое суждение, минимизирует рыночный риск и готовит имущество к распределению.

Под новым руководством FTX работает над поиском и возвратом активов в рамках сложной долговой сети. Сюда входят различные кредиторы, включая клиентов, которые инвестировали наличные деньги и криптовалюту в платформу.

Судебные документы показывают, что администраторы FTX успешно вернули активы на сумму около 7 млрд долларов. Из них криптовалюта составляет $3,4 млрд.

Несмотря на эти усилия, путь к разрешению продолжается. И основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид сталкивается с юридическими проблемами. Поскольку в прошлом месяце присяжные признали его виновным по всем семи пунктам обвинения. Потенциальные последствия включают приговор более чем к 100 годам тюремного заключения.

Криптобиржа HOUNAX обманула 145 пользователей в Гонконге 135

криптобиржа HOUNAX

Власти Гонконга сообщили, что криптобиржа HOUNAX обманом завладела 148 млн гонконгских долларов. Это приблизительно 18,9 миллиона долларов США. Инцидент вызвал волну обсуждений в криптосообществе и серьезные опасения по поводу безопасности и регулирования бирж цифровых валют.

Криптобиржа HOUNAX: откровенное мошенничество

Мошенничество стало известно после отчета Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) от 27 ноября. SFC сообщила, что получила 18 жалоб на биржу. При этом индивидуальные убытки варьировались от 12 000 гонконгских долларов (1539 долларов США) до огромных 10 миллионов гонконгских долларов (1,2 миллиона долларов США). 25 ноября местная полиция провела первоначальную пресс-конференцию. Цель: проинформировать общественность о мошеннической деятельности платформы Hounax.

Hounax ложно утверждала, что является лицензированной платформой. И якобы сотрудничает с легальными финансовыми институтами. Но SFC еще 1 ноября внесла ее в список подозрительных платформ. Несмотря на предупреждение, биржа продолжала работать и заманивать ничего не подозревающих клиентов. Она привлекла местных клиентов. И ложно заявляла, что ее основала оригинальная техническая команда Coinbase.

Главный инспектор Отдела по расследованию коммерческих преступлений полиции Гонконга Ке Юнн сообщил следующее. Платформа широко использовала социальные сети для привлечения жертв. Однако после разоблачения мошенничества официальная страница Hounax в Facebook больше недоступна.

Сравнение с предыдущими криптоскандалами

Инцидент не является единичным случаем в криптовалютном ландшафте Гонконга. Ранее в 2023 году биржа JPEX была вовлечена в крупный скандал. Тогда местные власти получили более 2000 жалоб от ее пользователей.  Это привело к убыткам в размере около 180 миллионов долларов. На волне скандала арестовали 66 человек.

Сходство между делами Hounax и JPEX поразительно, поскольку обе биржи используют обман. Они заманивают инвесторов и впоследствии обманывают их. Эти инциденты высветили уязвимости на крипторынке и настоятельную необходимость более строгого регуляторного надзора для защиты инвесторов.

В ответ на эти мошеннические действия регуляторы Гонконга ужесточают правила работы криптовалютных бирж. Это позволит предотвратить подобные инциденты в будущем. Несмотря на эти усилия, SFC заявила, что установленный в стране однолетний льготный период для криптобирж в соответствии с новыми правилами останется неизменным.

Tron DAO: фаворит по финансированию терроризма 131

Tron DAO

Reuters сообщает, что Tron DAO обогнал конкурентов в качестве платформы для финансирования терроризма. Во всяком случае, именно через эту сеть переведено больше всего денег для групп, которые Израиль, Соединенные Штаты и другие страны определили как террористические организации.

Tron DAO способствует передаче денег для террористов

Основываясь на интервью с семью экспертами по финансовым преступлениям и специалистами по расследованиям блокчейна, Reuters сообщает, что Tron обогнал своих конкурентов в качестве платформы для криптопереводов, связанных с группами, признанными Израилем, Соединенными Штатами и другими странами террористическими организациями.

Согласно Reuters, анализ конфискаций криптовалют израильскими службами безопасности с 2021 года показывает резкий рост изъятий кошельков Tron. И, соответственно, падение изъятий биткоин-кошельков. Эти данные предоставило Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Это агентство в период с июля 2021 по октябрь 2023 года заморозило 143 кошелька Tron. Они, по его мнению, связаны с «обозначенной террористической организацией». А также с использованием «тяжкого террористического преступления».

В этом году Израиль конфисковал 87 кошельков Tron. Из них 39 принадлежит ливанской Хазболле. И 26, принадлежат палестинскому «Исламскому джихаду». А это союзник ХАМАСа, который присоединился к нападению на Израиль из Газы. В рамках арестов было изъято 56 кошельков Tron. В том числе 46 в марте прошлого года, подключенных к базирующейся в Газе компании по обмену денег Dubai Co.

Популярность Tron у злоумыленников

После нападения ХАМАСА Израиль объявил о крупнейшем на сегодняшний день захвате криптоаккаунтов. И заморозил около 600 аккаунтов, связанных с Dubai Co. При этом не указывалось, какие криптосети задействовали. По данным Reuters, более десятка человек, чьи средства заморозили, использовали Tron.

«Раньше это был биткоин. Теперь наши данные показывают, что эти террористические организации, как правило, все больше отдают предпочтение Tron». Так прокомментировал ситуацию Мриганка Паттнаик. Он занимает пост гендиректора нью-йоркской аналитической компании Merkle Science. Эта организация занимается анализом блокчейна. И говорит, что пользователи, видимо, оценили преимущества быстрых транзакций Tron, низких комиссий и стабильность.

Стоит отметить, что Tron, несмотря на отсутствие признания его имени за пределами крипто-кругов, владеет токенами Tether на $48 млрд. Сведения об этом отображает веб-сайту Tether. Базирующийся в Париже орган по борьбе с незаконными финансами предупреждал в прошлом месяце, что террористические организации стремятся еще больше повысить анонимность получателей посредством переводов Tether через Tron.

Terra Classic выросла на 300% за день 123

Terra Classic

Terra Classic (USTC) стала свидетелем необычайного роста цен. Всего за 24 часа курс взлетел на 300%. Давайте углубимся в потенциальные катализаторы этого замечательного подъема.

Terra Classic продемонстрировала мощный скачок цен

Terra Classic (USTC) пережила беспрецедентный всплеск. Ее цены выросли на 300% в течение 24 часов. Этот импульс, поднявший USTC до $0.067 продолжает недельный рост. А он перед этим уже составил почти 300%.

Развитие очередного импульса является резким отличием от предыдущего периода стагнации. И это заставляет многих задуматься о факторах, обусловивших такой быстрый рост. Ниже мы изложили возможные причины недавнего роста. В любом случае, перечисленные здесь причины не обязательно являются точным объяснением резкого роста.

  1. Terra Classic Labs предприняла стратегический шаг, приобретя 25,6 млн токенов USTC. И вложив в рынок около $0,5 млн по средней цене $0,021 за токен. Сообщается, что это приобретение, согласованное с Резервной политикой Казначейства, направлено на укрепление стоимости USTC после ее отмены с отметки в $1 в мае 2022. Инвестиция направлена на повышение стабильности ликвидности и создание новых инвестиционных возможностей.
  2. Предложения, основанные сообществом, усиливают динамику. Сообщество Terra Luna Classic сыграло ключевую роль в ралли USTC. Важное предложение, требующее одобрения сообщества для сетевого развертывания terrad client версии v2.3.1, получило единодушную поддержку. Это обновление устраняет критическую проблему, связанную с dyncomm ante decorator. В частности, устраняет проблему несоответствия последовательности. А она затрагивала некоторых валидаторов во время комиссионных правок. Кроме того, многие обратили внимание на недавнее предложение повторно включить модуль market и постепенно привязывать USTC к 1 доллару.
  3. Последние данные от Terra Classic Foundation указывают на всплеск сетевой активности. 22 ноября зафиксировали новый рекордный показатель в 589 000 транзакций. Кроме того, коэффициент ставок на Terra Classic поднялся выше 15%. Это свидетельствует о высоком доверии пользователей и поддержке децентрализации. Эти показатели свидетельствуют о положительном изменении отношения пользователей к проекту и указывают на то, что экосистема находится на пути к восстановлению. За прошедшие сутки объем 24-часовых торгов активом увеличился на 1350%. Как следствие, он достиг $1,3 млрд.

Влияние на Terra Classic (LUNC) и LUNA

Учитывая тесные отношения между USTC и Terra Classic (LUNC), резкий рост стоимости USTC положительно повлиял на LUNC. Монета выросла на 45% до $0.0001135. Это восстановление предыдущих потерь намекает на потенциал роста для LUNC. И, возможно, исследовать новые ценовые уровни, обусловленные продолжающимся ростом USTC.

Между тем, LUNA выросла на 19% за последние 24 часа. И торгуется на уровне $0,83. Ее рыночная капитализация составляет $491 млн. И это делает ее 99-й по величине криптовалютой.

Согласно недавним сообщениям, Binance запустила бессрочные контракты для USTC/USDT 27 ноября в 12:30 UTC. Это событие привносит новое измерение в торговлю USTC, позволяя спекулянтам извлекать выгоду из движения цен относительно USDS-M посредством торговли с привлечением заемных средств.

ApeCoin взлетает на 17% за день при биткоине в $38,5 тысяч 133

ApeCoin

ApeCoin сегодня наравне с MINA и STEPN продемонстрировали лучший прирост среди ТОП-100 монет. Одновременно с этим биткоин сумел превысить отметку в $38 тыс. Последний раз рынок видел такие цены полтора года назад.

ApeCoin зафиксировал двузначный прирост

Большинство альткоинов имитировали бешеный скачок BTC. Но BNB, как и ожидалось, оказался наиболее пострадавшим активом. В какой-то момент он потерял 20% своей стоимости за несколько часов. Тем не менее, ему удалось остановить свободное падение. И в настоящее время монета  находится на уровне $ 235. Это примерно на $ 10 выше минимума середины недели.

Вчера ETH поднялся выше $ 2100. Но эфир не смог продолжать расти. И сейчас торгуется чуть ниже этого уровня. Солана также не смогла преодолеть отметку в $60 и сейчас находится под ней. Наиболее заметными ежедневными ростовщиками цен являются STEPN, APE и MINA. Все они взлетели, продемонстрировав двузначные цифры.

Общая капитализация крипторынка увеличилась примерно на 1% за день. И составляет $1,44 трлн, согласно ресурсу CMC.

BTC достиг 18-месячного пика

У биткоина, наряду с остальным рынком, была бурная неделя. Причина – Binance и Минюст США. Компания достигла мирового соглашения с Министерством юстиции США. И в соответствии с этим ей пришлось выплатить крупный штраф в размере $ 4,3 млрд без признания вины. Более того, основателю и генеральному директору фирмы – Чанпэн Чжао – пришлось признать себя виновным и уйти с поста главного исполнительного директора.

BTC на фоне этих событий устроил американские горки, которые подняли его на несколько тысяч долларов в среду, а потом привели к падению цены до недельного минимума в $ 35 600. Однако быки быстро перехватили движение и в последующие дни продвинули актив наверх.

Это привело к тому, что BTC приблизился к $38 000 в четверг и превысил этот уровень в пятницу вечером. Фактически, криптовалюта взлетела до $38 500, что стало ее самой высокой ценой с мая 2022 года. Тем не менее, он не смог продолжить рост или даже остаться там и в настоящее время находится на уровне чуть менее $38 000.

Его рыночная капитализация сейчас по-прежнему составляет $740 млрд. Ну а его доминирование над альткоинами составляет 51,4% на CMC.

Avalanche (AVAX): что если капитализация достигнет SOL? 139

Avalanche (AVAX)

На спекулятивном рынке асимметрия между фундаментальными аспектами и рыночным восприятием ценности – это то, что создает возможности. Инвесторы в криптовалюту могут извлечь выгоду из поиска асимметрий и соответствующего позиционирования. И сейчас интересный дисбаланс отмечается у Avalanche (AVAX).

Avalanche (AVAX) и Solana (SOL)

Интересно, что у Avalanche (AVAX) одна из самых больших совокупных заблокированных значений (TVL) в DeFi. И это создает асимметрию с рыночной капитализацией. В частности, это становится сильнее заметно при сравнении с более высокой рыночной капитализацией Solana (SOL).

Важно понимать, что стоимостное инвестирование включает в себя множество нюансов. И инвесторы должны учитывать множество факторов при фундаментальной оценке проектов. Однако Finbold выбрала TVL в качестве эталона, чтобы дать представление о возможной асимметрии стоимости на рынке криптовалют.

В этом контексте, прогноз показывает, что AVAX был бы оценен в 66,71 доллара. Это при условии, если бы у Avalanche была рыночная капитализация Solana. А та, напомним, составляет 24,4 миллиарда долларов. Это привело бы к росту на 222%, учитывая цену в 20,75 долларов за AVAX на момент публикации.

Два конкурента стремятся удовлетворить спрос на блокчейны уровня 1, подходящие для:

  • децентрализованных приложений (dApps);
  • децентрализованных финансов;
  • Web3.

Мы можем использовать общую стоимость, зафиксированную в Avalanche и Solana, как ориентир. Она позволит определить потенциальные асимметрии рыночной капитализации.

TVL Solana выросли на 73,19% за один месяц до 620,2 млн долларов. А это ставит монету на 8-е место по величине, согласно DefiLlama. Примечательно, что у Avalanche по-прежнему более высокая капитализация – 652,17 млн TVL. Однако ежемесячный рост меньше на 22,37%.

Это означает, что инвесторы вкладывают в экосистему Avalanche из 346 протоколов на 32 миллиона долларов больше, чем в экосистему Solana из 115 протоколов.

С другой стороны, капитализация AVAX на 16,81 миллиарда долларов меньше, чем у SOL. Это при рыночной капитализации первого в 7,59 миллиарда долларов. По сути, у Avalanche рыночная капитализация составляет 11,75 для каждого TVL, в то время как у Solana – 39,88 MCap/TVL. Если рассматривать только этот показатель, AVAX могла быть в 3,4 раза дешевле SOL на момент публикации.